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崗位要求： 1、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財(cái)經(jīng)政策，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 2、豐富的會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)知識(shí)，熟悉財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析業(yè)務(wù)，熟練操作相關(guān)財(cái)務(wù)軟件 3、具備兩年及以上大型商業(yè)、零售業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn) 工作內(nèi)容： 落實(shí)與執(zhí)行公司總部統(tǒng)一的現(xiàn)金管理制度和銀行票據(jù)使用管理制度； 執(zhí)行公司資金調(diào)度計(jì)劃和安排； 提報(bào)項(xiàng)目資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)，及時(shí)跟蹤專業(yè)公司的資金狀況； 根據(jù)資金使用計(jì)劃，協(xié)助會(huì)計(jì)編制資金預(yù)測(cè)表； 接受項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人月初對(duì)現(xiàn)金余額的定期盤查以及會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金余額的日常抽查。 負(fù)責(zé)北城項(xiàng)目日常費(fèi)用報(bào)銷與銀行資金撥付； 對(duì)日常報(bào)銷原始憑證以及資金撥付附件的真實(shí)性，準(zhǔn)確性以及流程的合規(guī)性進(jìn)行審核； 負(fù)責(zé)北城項(xiàng)目租戶意向金和保證金的收取、退還與登記管理； 負(fù)責(zé)北城項(xiàng)目其他各類押金的收取、退還與登記管理； 負(fù)責(zé)北城項(xiàng)目發(fā)票開具、登記、管理及購買工作； 負(fù)責(zé)備用金管理，及時(shí)制作銀行與現(xiàn)金流水賬。 落實(shí)完成公司的貸款卡年檢工作； 根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要開立和撤銷專業(yè)公司的銀行賬戶； 根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要處理銀行印鑒變更等業(yè)務(wù)； 維系與銀行的關(guān)系； 銀行貸款所需要的基礎(chǔ)性資料與文件。